鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8410元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (4999 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.82亿 | 92.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,812.94万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,206.21万 | 1.14% |
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