鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9137元 (2025-12-31) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (4885 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-25 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-12 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-12-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-10 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-12-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-12-03 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-02 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-11-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-11-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-11-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-19 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-11-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-11-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-11-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-11-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-11-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-11-10 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-11-07 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-11-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-11-05 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-11-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-11-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-10-31 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-10-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-10-29 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-10-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-10-27 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-10-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-10-23 | 0.7862元 | 0.7862元 |