鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8410元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (4999 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-10-08 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-09-30 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-09-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-09-28 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-09-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-09-23 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-09-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-09-21 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-09-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-16 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-09-15 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-09-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-09-11 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-09-10 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-09 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-07 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-09-04 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-02 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-31 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-28 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-25 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-24 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-21 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-19 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-14 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-07 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-05 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-30 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-29 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-27 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |