鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9891元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4971 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF(159870) |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |