鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9763元 (2026-03-27) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (4685 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-12 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |