鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C (014943.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9686元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4787 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接(014942) 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF(159870) |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-01 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-18 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-16 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-09 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-08 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-01 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-22 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |