摩根核心精选股票C (014937.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7114元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.41% (5524 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心精选股票(005983) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-09 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-08 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-07 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-07-06 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-07-03 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-07-02 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-01 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-06-30 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-26 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-25 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-06-24 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-06-23 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-06-22 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-18 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-17 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-16 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-15 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-12 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-06-11 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-10 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-09 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-06-08 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-05 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-06-04 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-03 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-06-02 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-01 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-05-29 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-28 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-27 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-05-26 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-25 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-22 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-21 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-05-20 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-05-19 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-05-18 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-15 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-14 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-13 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-05-12 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-11 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-05-08 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-05-07 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-06 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-04-30 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-04-29 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-04-28 | 2.0349元 | 2.0349元 |