摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-09-11 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-09-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-09-09 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-09-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-09-07 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-09-04 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-09-03 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-09-02 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-09-01 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-31 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-08-28 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-08-27 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-08-26 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-25 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-24 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-21 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-19 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-18 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-17 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-08-14 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-08-12 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-08-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-10 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-06 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-08-05 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-08-04 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-31 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-30 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-28 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-27 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-24 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-23 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-22 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-21 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-07-17 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-16 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-15 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-07-14 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-13 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-10 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-09 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-08 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-07 | 1.8587元 | 1.8587元 |