摩根核心精选股票C (014937.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9477元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (5267 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心精选股票(005983) |
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摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-09 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-06-08 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-05 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-06-04 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-03 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-06-02 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-01 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-05-29 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-28 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-27 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-05-26 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-25 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-22 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-21 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-05-20 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-05-19 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-05-18 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-15 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-14 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-13 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-05-12 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-11 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-05-08 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-05-07 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-06 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-04-30 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-04-29 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-04-28 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-27 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-04-24 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-04-23 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-22 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-04-21 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-04-20 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-04-17 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-16 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-04-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-13 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-04-10 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-08 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-07 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-03 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-02 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-31 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-03-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-27 | 1.7632元 | 1.7632元 |