摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-19 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-03-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-17 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-13 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-12 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-03-11 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-10 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-03-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-03-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-03-05 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-03-04 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-03 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-02 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-27 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-02-26 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-02-25 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-02-24 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-02-13 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-02-12 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-02-11 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-02-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-06 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-05 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-02-04 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-03 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-02-02 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-30 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-28 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-27 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-26 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-23 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-01-22 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-01-21 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-20 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-01-19 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-01-16 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-15 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-14 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-01-13 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-12 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-09 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-01-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-07 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-01-06 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-05 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-12-31 | 1.6672元 | 1.6672元 |