摩根核心精选股票C(014937) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 5,654.49万 | 2,793.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 516.79万 | 304.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 711.84万 | 426.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 628.01万 | 389.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 575.99万 | 575.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 522.71万 | 517.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 547.13万 | 535.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 702.68万 | 596.30万元 | -- |