摩根核心精选股票C(014937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-01-22 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-01-21 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-20 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-01-19 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-01-16 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-15 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-14 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-01-13 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-12 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-09 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-01-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-07 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-01-06 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-05 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-12-31 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-12-30 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-29 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-25 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-12-24 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-23 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-12-22 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-19 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-18 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-17 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-12-16 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-15 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-12 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-12-11 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-12-10 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-12-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-08 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-12-05 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-12-04 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-03 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-02 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-12-01 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-28 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-11-27 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-11-26 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-24 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-11-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-11-20 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-11-19 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-11-18 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-14 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-11-13 | 1.6657元 | 1.6657元 |