南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C(014935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |