南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C (014935.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-04-26总资产规模1,582.10万元 (2025-12-31) 基金净值1.0873元 (2026-01-21) 基金经理李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (1038 / 1354)
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南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C(014935) - 历史分红派息及拆分数据列表

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