南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C(014935) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,025.77万 | 1,037.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,582.10万 | 1,558.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,035.32万 | 1,932.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,654.14万 | 3,166.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,911.52万 | 3,529.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,095.34万 | 3,736.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,159.37万 | 4,033.42万元 | -- |