南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
(014935.jj )
基金类型FOF成立日期2022-04-26总资产规模1,582.10万 (2025-12-31) 基金净值1.0750 (2026-01-20) 基金经理李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (1068 / 1354)
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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20265.91%----------------------5.91%
2025-0.94%0.43%0.10%-3.33%1.74%3.32%6.19%11.17%3.88%-1.59%-3.26%3.71%22.51%
2024-7.05%5.08%1.97%0.85%2.34%-2.40%-1.57%-2.29%4.69%4.97%-0.04%0.80%6.85%
20234.95%-1.03%-1.47%-1.26%-3.39%-0.30%-0.28%-4.91%-1.72%-2.08%-0.87%-2.42%-14.07%
2022--------1.02%1.37%-1.72%-3.38%-4.97%-2.20%2.09%-2.20%--