南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3136元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8450 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合(000452) |
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.3136元 | 2.5286元 |
| 2026-05-29 | 2.3731元 | 2.5881元 |
| 2026-05-28 | 2.3597元 | 2.5747元 |
| 2026-05-27 | 2.3933元 | 2.6083元 |
| 2026-05-26 | 2.3958元 | 2.6108元 |
| 2026-05-25 | 2.4118元 | 2.6268元 |
| 2026-05-22 | 2.4403元 | 2.6553元 |
| 2026-05-21 | 2.4511元 | 2.6661元 |
| 2026-05-20 | 2.4498元 | 2.6648元 |
| 2026-05-19 | 2.4333元 | 2.6483元 |
| 2026-05-18 | 2.4347元 | 2.6497元 |
| 2026-05-15 | 2.4572元 | 2.6722元 |
| 2026-05-14 | 2.4767元 | 2.6917元 |
| 2026-05-13 | 2.5362元 | 2.7512元 |
| 2026-05-12 | 2.5618元 | 2.7768元 |
| 2026-05-11 | 2.5750元 | 2.7900元 |
| 2026-05-08 | 2.5457元 | 2.7607元 |
| 2026-05-07 | 2.5909元 | 2.8059元 |
| 2026-05-06 | 2.5791元 | 2.7941元 |
| 2026-04-30 | 2.5825元 | 2.7975元 |
| 2026-04-29 | 2.5817元 | 2.7967元 |
| 2026-04-28 | 2.5956元 | 2.8106元 |
| 2026-04-27 | 2.5829元 | 2.7979元 |
| 2026-04-24 | 2.5754元 | 2.7904元 |
| 2026-04-23 | 2.5684元 | 2.7834元 |
| 2026-04-22 | 2.6087元 | 2.8237元 |
| 2026-04-21 | 2.5928元 | 2.8078元 |
| 2026-04-20 | 2.6073元 | 2.8223元 |
| 2026-04-17 | 2.6105元 | 2.8255元 |
| 2026-04-16 | 2.6634元 | 2.8784元 |
| 2026-04-15 | 2.6715元 | 2.8865元 |
| 2026-04-14 | 2.6459元 | 2.8609元 |
| 2026-04-13 | 2.6304元 | 2.8454元 |
| 2026-04-10 | 2.6320元 | 2.8470元 |
| 2026-04-09 | 2.6106元 | 2.8256元 |
| 2026-04-08 | 2.6408元 | 2.8558元 |
| 2026-04-07 | 2.6310元 | 2.8460元 |
| 2026-04-03 | 2.6314元 | 2.8464元 |
| 2026-04-02 | 2.6677元 | 2.8827元 |
| 2026-04-01 | 2.6465元 | 2.8615元 |
| 2026-03-31 | 2.4997元 | 2.7147元 |
| 2026-03-30 | 2.5076元 | 2.7226元 |
| 2026-03-27 | 2.4721元 | 2.6871元 |
| 2026-03-26 | 2.3394元 | 2.5544元 |
| 2026-03-25 | 2.3660元 | 2.5810元 |
| 2026-03-24 | 2.3473元 | 2.5623元 |
| 2026-03-23 | 2.2607元 | 2.4757元 |
| 2026-03-20 | 2.3574元 | 2.5724元 |
| 2026-03-19 | 2.3920元 | 2.6070元 |
| 2026-03-18 | 2.4449元 | 2.6599元 |