南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4396元 (2026-02-09) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8446 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合A |
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.4396元 | 2.6546元 |
| 2026-02-06 | 2.4295元 | 2.6445元 |
| 2026-02-05 | 2.4335元 | 2.6485元 |
| 2026-02-04 | 2.4286元 | 2.6436元 |
| 2026-02-03 | 2.4100元 | 2.6250元 |
| 2026-02-02 | 2.3701元 | 2.5851元 |
| 2026-01-30 | 2.4391元 | 2.6541元 |
| 2026-01-29 | 2.4408元 | 2.6558元 |
| 2026-01-28 | 2.4472元 | 2.6622元 |
| 2026-01-27 | 2.4704元 | 2.6854元 |
| 2026-01-26 | 2.4881元 | 2.7031元 |
| 2026-01-23 | 2.5163元 | 2.7313元 |
| 2026-01-22 | 2.4933元 | 2.7083元 |
| 2026-01-21 | 2.5239元 | 2.7389元 |
| 2026-01-20 | 2.5231元 | 2.7381元 |
| 2026-01-19 | 2.5723元 | 2.7873元 |
| 2026-01-16 | 2.6142元 | 2.8292元 |
| 2026-01-15 | 2.6347元 | 2.8497元 |
| 2026-01-14 | 2.6561元 | 2.8711元 |
| 2026-01-13 | 2.6844元 | 2.8994元 |
| 2026-01-12 | 2.6423元 | 2.8573元 |
| 2026-01-09 | 2.6667元 | 2.8817元 |
| 2026-01-08 | 2.6032元 | 2.8182元 |
| 2026-01-07 | 2.5990元 | 2.8140元 |
| 2026-01-06 | 2.5109元 | 2.7259元 |
| 2026-01-05 | 2.5186元 | 2.7336元 |
| 2025-12-31 | 2.4158元 | 2.6308元 |
| 2025-12-30 | 2.4126元 | 2.6276元 |
| 2025-12-29 | 2.4411元 | 2.6561元 |
| 2025-12-26 | 2.4691元 | 2.6841元 |
| 2025-12-25 | 2.4824元 | 2.6974元 |
| 2025-12-24 | 2.4876元 | 2.7026元 |
| 2025-12-23 | 2.4952元 | 2.7102元 |
| 2025-12-22 | 2.4955元 | 2.7105元 |
| 2025-12-19 | 2.4936元 | 2.7086元 |
| 2025-12-18 | 2.4532元 | 2.6682元 |
| 2025-12-17 | 2.4836元 | 2.6986元 |
| 2025-12-16 | 2.4554元 | 2.6704元 |
| 2025-12-15 | 2.5122元 | 2.7272元 |
| 2025-12-12 | 2.5965元 | 2.8115元 |
| 2025-12-11 | 2.5878元 | 2.8028元 |
| 2025-12-10 | 2.5818元 | 2.7968元 |
| 2025-12-09 | 2.5737元 | 2.7887元 |
| 2025-12-08 | 2.5895元 | 2.8045元 |
| 2025-12-05 | 2.5883元 | 2.8033元 |
| 2025-12-04 | 2.5866元 | 2.8016元 |
| 2025-12-03 | 2.5569元 | 2.7719元 |
| 2025-12-02 | 2.5676元 | 2.7826元 |
| 2025-12-01 | 2.6057元 | 2.8207元 |
| 2025-11-28 | 2.6257元 | 2.8407元 |