南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7705元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7627 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合(000452) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7705元 | 2.9855元 |
| 2026-07-09 | 2.6988元 | 2.9138元 |
| 2026-07-08 | 2.6286元 | 2.8436元 |
| 2026-07-07 | 2.6982元 | 2.9132元 |
| 2026-07-06 | 2.8206元 | 3.0356元 |
| 2026-07-03 | 2.8355元 | 3.0505元 |
| 2026-07-02 | 2.7730元 | 2.9880元 |
| 2026-07-01 | 2.7736元 | 2.9886元 |
| 2026-06-30 | 2.6455元 | 2.8605元 |
| 2026-06-29 | 2.6458元 | 2.8608元 |
| 2026-06-26 | 2.4432元 | 2.6582元 |
| 2026-06-25 | 2.5014元 | 2.7164元 |
| 2026-06-24 | 2.4549元 | 2.6699元 |
| 2026-06-23 | 2.3670元 | 2.5820元 |
| 2026-06-22 | 2.3376元 | 2.5526元 |
| 2026-06-18 | 2.3045元 | 2.5195元 |
| 2026-06-17 | 2.2332元 | 2.4482元 |
| 2026-06-16 | 2.2296元 | 2.4446元 |
| 2026-06-15 | 2.2577元 | 2.4727元 |
| 2026-06-12 | 2.2648元 | 2.4798元 |
| 2026-06-11 | 2.2253元 | 2.4403元 |
| 2026-06-10 | 2.2270元 | 2.4420元 |
| 2026-06-09 | 2.2083元 | 2.4233元 |
| 2026-06-08 | 2.1809元 | 2.3959元 |
| 2026-06-05 | 2.2388元 | 2.4538元 |
| 2026-06-04 | 2.2612元 | 2.4762元 |
| 2026-06-03 | 2.2707元 | 2.4857元 |
| 2026-06-02 | 2.2848元 | 2.4998元 |
| 2026-06-01 | 2.3136元 | 2.5286元 |
| 2026-05-29 | 2.3731元 | 2.5881元 |
| 2026-05-28 | 2.3597元 | 2.5747元 |
| 2026-05-27 | 2.3933元 | 2.6083元 |
| 2026-05-26 | 2.3958元 | 2.6108元 |
| 2026-05-25 | 2.4118元 | 2.6268元 |
| 2026-05-22 | 2.4403元 | 2.6553元 |
| 2026-05-21 | 2.4511元 | 2.6661元 |
| 2026-05-20 | 2.4498元 | 2.6648元 |
| 2026-05-19 | 2.4333元 | 2.6483元 |
| 2026-05-18 | 2.4347元 | 2.6497元 |
| 2026-05-15 | 2.4572元 | 2.6722元 |
| 2026-05-14 | 2.4767元 | 2.6917元 |
| 2026-05-13 | 2.5362元 | 2.7512元 |
| 2026-05-12 | 2.5618元 | 2.7768元 |
| 2026-05-11 | 2.5750元 | 2.7900元 |
| 2026-05-08 | 2.5457元 | 2.7607元 |
| 2026-05-07 | 2.5909元 | 2.8059元 |
| 2026-05-06 | 2.5791元 | 2.7941元 |
| 2026-04-30 | 2.5825元 | 2.7975元 |
| 2026-04-29 | 2.5817元 | 2.7967元 |
| 2026-04-28 | 2.5956元 | 2.8106元 |