南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5965元 (2025-12-12) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (7771 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合A |
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.81元 | 8,456.52万 | 3,012.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 1,204.28万 | 538.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 1,310.17万 | 649.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 1,506.26万 | 811.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.15元 | 1,673.46万 | 777.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 1,369.54万 | 696.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,494.62万 | 749.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.21元 | 1,876.95万 | 851.22万元 | -- |