南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6320元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (7881 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合A |
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.6320元 | 2.8470元 |
| 2026-04-09 | 2.6106元 | 2.8256元 |
| 2026-04-08 | 2.6408元 | 2.8558元 |
| 2026-04-07 | 2.6310元 | 2.8460元 |
| 2026-04-03 | 2.6314元 | 2.8464元 |
| 2026-04-02 | 2.6677元 | 2.8827元 |
| 2026-04-01 | 2.6465元 | 2.8615元 |
| 2026-03-31 | 2.4997元 | 2.7147元 |
| 2026-03-30 | 2.5076元 | 2.7226元 |
| 2026-03-27 | 2.4721元 | 2.6871元 |
| 2026-03-26 | 2.3394元 | 2.5544元 |
| 2026-03-25 | 2.3660元 | 2.5810元 |
| 2026-03-24 | 2.3473元 | 2.5623元 |
| 2026-03-23 | 2.2607元 | 2.4757元 |
| 2026-03-20 | 2.3574元 | 2.5724元 |
| 2026-03-19 | 2.3920元 | 2.6070元 |
| 2026-03-18 | 2.4449元 | 2.6599元 |
| 2026-03-17 | 2.4231元 | 2.6381元 |
| 2026-03-16 | 2.4067元 | 2.6217元 |
| 2026-03-13 | 2.3924元 | 2.6074元 |
| 2026-03-12 | 2.3883元 | 2.6033元 |
| 2026-03-11 | 2.4226元 | 2.6376元 |
| 2026-03-10 | 2.4514元 | 2.6664元 |
| 2026-03-09 | 2.3461元 | 2.5611元 |
| 2026-03-06 | 2.3618元 | 2.5768元 |
| 2026-03-05 | 2.2858元 | 2.5008元 |
| 2026-03-04 | 2.2484元 | 2.4634元 |
| 2026-03-03 | 2.2727元 | 2.4877元 |
| 2026-03-02 | 2.3563元 | 2.5713元 |
| 2026-02-27 | 2.4048元 | 2.6198元 |
| 2026-02-26 | 2.3941元 | 2.6091元 |
| 2026-02-25 | 2.4235元 | 2.6385元 |
| 2026-02-24 | 2.4167元 | 2.6317元 |
| 2026-02-13 | 2.4366元 | 2.6516元 |
| 2026-02-12 | 2.4782元 | 2.6932元 |
| 2026-02-11 | 2.4855元 | 2.7005元 |
| 2026-02-10 | 2.4907元 | 2.7057元 |
| 2026-02-09 | 2.4396元 | 2.6546元 |
| 2026-02-06 | 2.4295元 | 2.6445元 |
| 2026-02-05 | 2.4335元 | 2.6485元 |
| 2026-02-04 | 2.4286元 | 2.6436元 |
| 2026-02-03 | 2.4100元 | 2.6250元 |
| 2026-02-02 | 2.3701元 | 2.5851元 |
| 2026-01-30 | 2.4391元 | 2.6541元 |
| 2026-01-29 | 2.4408元 | 2.6558元 |
| 2026-01-28 | 2.4472元 | 2.6622元 |
| 2026-01-27 | 2.4704元 | 2.6854元 |
| 2026-01-26 | 2.4881元 | 2.7031元 |
| 2026-01-23 | 2.5163元 | 2.7313元 |
| 2026-01-22 | 2.4933元 | 2.7083元 |