富国高端制造行业股票C (014930.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5000元 (2026-02-13) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3895 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票A/B |
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.5000元 | 4.5000元 |
| 2026-02-12 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2026-02-11 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-02-10 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2026-02-09 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-02-06 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2026-02-05 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-02-04 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-02-03 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-02-02 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-01-30 | 4.4560元 | 4.4560元 |
| 2026-01-29 | 4.4460元 | 4.4460元 |
| 2026-01-28 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-01-27 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2026-01-26 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-01-23 | 4.5160元 | 4.5160元 |
| 2026-01-22 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-01-21 | 4.5250元 | 4.5250元 |
| 2026-01-20 | 4.4780元 | 4.4780元 |
| 2026-01-19 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-01-16 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-01-15 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2026-01-14 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-01-13 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-01-12 | 4.3950元 | 4.3950元 |
| 2026-01-09 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-01-08 | 4.3020元 | 4.3020元 |
| 2026-01-07 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-01-06 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2026-01-05 | 4.2760元 | 4.2760元 |
| 2025-12-31 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2025-12-30 | 4.2370元 | 4.2370元 |
| 2025-12-29 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2025-12-26 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2025-12-25 | 4.2370元 | 4.2370元 |
| 2025-12-24 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2025-12-23 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2025-12-22 | 4.2070元 | 4.2070元 |
| 2025-12-19 | 4.1230元 | 4.1230元 |
| 2025-12-18 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2025-12-17 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2025-12-16 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2025-12-15 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2025-12-12 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2025-12-11 | 4.0920元 | 4.0920元 |
| 2025-12-10 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2025-12-09 | 4.0890元 | 4.0890元 |
| 2025-12-08 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2025-12-05 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2025-12-04 | 3.9390元 | 3.9390元 |