富国高端制造行业股票C (014930.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5050元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2661 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票(000513) |
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.5050元 | 5.5050元 |
| 2026-06-04 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-06-03 | 5.5700元 | 5.5700元 |
| 2026-06-02 | 5.4940元 | 5.4940元 |
| 2026-06-01 | 5.3840元 | 5.3840元 |
| 2026-05-29 | 5.4910元 | 5.4910元 |
| 2026-05-28 | 5.6300元 | 5.6300元 |
| 2026-05-27 | 5.5130元 | 5.5130元 |
| 2026-05-26 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-25 | 5.6560元 | 5.6560元 |
| 2026-05-22 | 5.5120元 | 5.5120元 |
| 2026-05-21 | 5.3960元 | 5.3960元 |
| 2026-05-20 | 5.6010元 | 5.6010元 |
| 2026-05-19 | 5.5640元 | 5.5640元 |
| 2026-05-18 | 5.4840元 | 5.4840元 |
| 2026-05-15 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2026-05-14 | 5.5420元 | 5.5420元 |
| 2026-05-13 | 5.6880元 | 5.6880元 |
| 2026-05-12 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-05-11 | 5.5190元 | 5.5190元 |
| 2026-05-08 | 5.4230元 | 5.4230元 |
| 2026-05-07 | 5.4870元 | 5.4870元 |
| 2026-05-06 | 5.3850元 | 5.3850元 |
| 2026-04-30 | 5.2290元 | 5.2290元 |
| 2026-04-29 | 5.2100元 | 5.2100元 |
| 2026-04-28 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2026-04-27 | 5.2510元 | 5.2510元 |
| 2026-04-24 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-04-23 | 5.2520元 | 5.2520元 |
| 2026-04-22 | 5.2290元 | 5.2290元 |
| 2026-04-21 | 5.0980元 | 5.0980元 |
| 2026-04-20 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2026-04-17 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-04-16 | 4.9710元 | 4.9710元 |
| 2026-04-15 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2026-04-14 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-04-13 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2026-04-10 | 4.8360元 | 4.8360元 |
| 2026-04-09 | 4.7630元 | 4.7630元 |
| 2026-04-08 | 4.7440元 | 4.7440元 |
| 2026-04-07 | 4.4830元 | 4.4830元 |
| 2026-04-03 | 4.4780元 | 4.4780元 |
| 2026-04-02 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-04-01 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-03-31 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-03-30 | 4.4430元 | 4.4430元 |
| 2026-03-27 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-03-26 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-03-25 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-03-24 | 4.3610元 | 4.3610元 |