富国高端制造行业股票C (014930.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2260元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2953 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票A/B |
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富国高端制造行业股票C(014930) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.37元 | 4,668.87万 | 1,069.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.19元 | 2,055.96万 | 491.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.05元 | 1,173.90万 | 289.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.94元 | 1,936.78万 | 659.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.87元 | 1,941.72万 | 676.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.73元 | 163.83万 | 60.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.93元 | 350.89万 | 119.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.69元 | 339.99万 | 126.34万元 | -- |