富国高端制造行业股票C (014930.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0960元 (2025-12-18) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (3900 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票A/B |
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 317.63万元 | 1.20% | 52.94万元 | 0.20% |
| 2025-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 662.69万元 | 1.20% | 110.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 344.63万元 | 1.20% | 57.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,014.36万元 | 1.20% | 169.06万元 | 0.20% |