富国高端制造行业股票C (014930.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.7930元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3086 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票(000513) |
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.7930元 | 4.7930元 |
| 2026-07-30 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-07-29 | 4.9190元 | 4.9190元 |
| 2026-07-28 | 4.9330元 | 4.9330元 |
| 2026-07-27 | 5.3260元 | 5.3260元 |
| 2026-07-24 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2026-07-23 | 5.1770元 | 5.1770元 |
| 2026-07-22 | 5.2400元 | 5.2400元 |
| 2026-07-21 | 5.4220元 | 5.4220元 |
| 2026-07-20 | 5.0560元 | 5.0560元 |
| 2026-07-17 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-07-16 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2026-07-15 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-07-14 | 5.8350元 | 5.8350元 |
| 2026-07-13 | 5.6960元 | 5.6960元 |
| 2026-07-10 | 5.8790元 | 5.8790元 |
| 2026-07-09 | 6.1830元 | 6.1830元 |
| 2026-07-08 | 5.8640元 | 5.8640元 |
| 2026-07-07 | 5.9700元 | 5.9700元 |
| 2026-07-06 | 6.0270元 | 6.0270元 |
| 2026-07-03 | 6.0500元 | 6.0500元 |
| 2026-07-02 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2026-07-01 | 6.3280元 | 6.3280元 |
| 2026-06-30 | 6.3620元 | 6.3620元 |
| 2026-06-29 | 6.1070元 | 6.1070元 |
| 2026-06-26 | 6.0160元 | 6.0160元 |
| 2026-06-25 | 6.2030元 | 6.2030元 |
| 2026-06-24 | 6.0470元 | 6.0470元 |
| 2026-06-23 | 5.9290元 | 5.9290元 |
| 2026-06-22 | 6.0660元 | 6.0660元 |
| 2026-06-18 | 5.9400元 | 5.9400元 |
| 2026-06-17 | 5.8250元 | 5.8250元 |
| 2026-06-16 | 5.7010元 | 5.7010元 |
| 2026-06-15 | 5.5880元 | 5.5880元 |
| 2026-06-12 | 5.3660元 | 5.3660元 |
| 2026-06-11 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2026-06-10 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-06-09 | 5.5690元 | 5.5690元 |
| 2026-06-08 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-06-05 | 5.5050元 | 5.5050元 |
| 2026-06-04 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-06-03 | 5.5700元 | 5.5700元 |
| 2026-06-02 | 5.4940元 | 5.4940元 |
| 2026-06-01 | 5.3840元 | 5.3840元 |
| 2026-05-29 | 5.4910元 | 5.4910元 |
| 2026-05-28 | 5.6300元 | 5.6300元 |
| 2026-05-27 | 5.5130元 | 5.5130元 |
| 2026-05-26 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-25 | 5.6560元 | 5.6560元 |
| 2026-05-22 | 5.5120元 | 5.5120元 |