银华心选一年持有期混合A (014919.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率274.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6744 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合C |
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-25 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-22 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |