财通匠心优选一年持有期混合C (014916.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5434元 (2026-01-19) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2000 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合A |
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 4,331.03万 | 3,279.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3,140.19万 | 4,383.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,051.97万 | 4,643.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 4,010.15万 | 4,602.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3,335.60万 | 4,760.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,460.00万 | 4,918.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,381.73万 | 5,099.12万元 | -- |