财通匠心优选一年持有期混合C (014916.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5946元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率35.23% (463 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合(014915) |
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.5946元 | 3.5946元 |
| 2026-07-02 | 3.6108元 | 3.6108元 |
| 2026-07-01 | 3.9054元 | 3.9054元 |
| 2026-06-30 | 3.9328元 | 3.9328元 |
| 2026-06-29 | 3.8533元 | 3.8533元 |
| 2026-06-26 | 3.9621元 | 3.9621元 |
| 2026-06-25 | 4.0897元 | 4.0897元 |
| 2026-06-24 | 3.8759元 | 3.8759元 |
| 2026-06-23 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-06-22 | 4.0397元 | 4.0397元 |
| 2026-06-18 | 3.9606元 | 3.9606元 |
| 2026-06-17 | 3.8514元 | 3.8514元 |
| 2026-06-16 | 3.7436元 | 3.7436元 |
| 2026-06-15 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-06-12 | 3.2343元 | 3.2343元 |
| 2026-06-11 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-06-10 | 3.2129元 | 3.2129元 |
| 2026-06-09 | 3.2767元 | 3.2767元 |
| 2026-06-08 | 3.0676元 | 3.0676元 |
| 2026-06-05 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-06-04 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2026-06-03 | 3.1196元 | 3.1196元 |
| 2026-06-02 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-06-01 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-05-29 | 2.9685元 | 2.9685元 |
| 2026-05-28 | 3.0256元 | 3.0256元 |
| 2026-05-27 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-05-26 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2026-05-25 | 2.7542元 | 2.7542元 |
| 2026-05-22 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-21 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-05-20 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-05-19 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-05-18 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-05-15 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-14 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-05-13 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-05-12 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-05-11 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-05-08 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-05-07 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-06 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-04-30 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-29 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-04-28 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-04-27 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-04-24 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-23 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-04-22 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-04-21 | 2.1282元 | 2.1282元 |