财通匠心优选一年持有期混合C (014916.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2339元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.74% (866 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合(014915) |
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-05-07 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-06 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-04-30 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-29 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-04-28 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-04-27 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-04-24 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-23 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-04-22 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-04-21 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-04-20 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-04-17 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-04-15 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-14 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-04-13 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-04-10 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-04-09 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-04-08 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-04-03 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-02 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-01 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-03-31 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-30 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-03-27 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-03-26 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-03-25 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-03-23 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-20 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-03-19 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-18 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-17 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-16 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-12 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-11 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-10 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-06 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-04 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-03 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-02 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-27 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-26 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-02-25 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-24 | 1.5542元 | 1.5542元 |