财通匠心优选一年持有期混合C (014916.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5434元 (2026-01-19) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2004 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合A |
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,259.48万 | 6.98% |
| (其中) 债券 | 2,259.48万 | 6.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.04万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 115.32万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 83.67% |
| 建筑业 | 1,157.20万 | 3.57% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,189.96万 | 3.67% |
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