国泰中证新材料主题ETF发起联接A (014908.jj 已退市) 新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6081元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率-15.27% (4549 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证新材料主题ETF | ||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 815.57万 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.71万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 50.71万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.49万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 1.09万 | 0.12% |
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