国泰中证新材料主题ETF发起联接A (014908.jj 已退市) 新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6081元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率-15.27% (4549 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证新材料主题ETF | ||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-17 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-02-14 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2025-02-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2025-02-12 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2025-02-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2025-02-10 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-02-07 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2025-02-06 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-02-05 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-01-27 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-01-24 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2025-01-23 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-01-22 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2025-01-21 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2025-01-20 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2025-01-17 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2025-01-16 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2025-01-15 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-01-14 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2025-01-13 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-01-10 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2025-01-09 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-01-08 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2025-01-07 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2025-01-06 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-01-03 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-01-02 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-12-31 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-12-30 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-12-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-12-26 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-12-25 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-12-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-19 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-18 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-16 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-12-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-12-12 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-12-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-10 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-12-06 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-12-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-12-04 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-12-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-02 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-11-29 | 0.6419元 | 0.6419元 |