易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1266元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5917 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合(014904) |
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |