易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1320元 (2026-01-30) 基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5872 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合A |
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 36.05万元 | 0.70% | 7.73万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 110.34万元 | 0.70% | 23.64万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 62.73万元 | 0.70% | 13.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |