易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1228元 (2026-02-02) 基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5730 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合A |
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-07 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |