易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1363元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (6005 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合(014904) |
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |