易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1358元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5975 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合(014904) |
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,874.66万 | 1,669.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,995.74万 | 1,797.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,363.89万 | 2,140.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,228.50万 | 2,990.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,710.13万 | 3,473.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,248.34万 | 4,010.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,961.48万 | 4,772.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,461.80万 | 5,312.00万元 | -- |