永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1377元 (2026-01-21) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5806 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |