永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5605 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合(014892) |
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-01 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-01 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |