永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1550元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5647 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合(014892) |
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-01 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-23 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |