永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1310元 (2025-12-26) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5323 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-10-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-10-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-10-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-10-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |