永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1400元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5751 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,399.13万 | 1,237.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,557.53万 | 1,390.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,630.86万 | 1,477.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,897.46万 | 2,652.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,502.63万 | 5,013.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,665.60万 | 5,216.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7,053.75万 | 6,587.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,629.91万 | 8,160.67万元 | -- |