天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0948元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3866 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接(014880)目标基金: 天弘中证机器人ETF(159770) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-16 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-06 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-30 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-24 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-23 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-08 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-01 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-28 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-26 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-21 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-18 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-15 | 1.3637元 | 1.3637元 |