天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0023元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4226 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 19.96亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.74亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 22.18亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 20.24亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 12.75亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.13亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.39亿 | 3.63亿元 | -- |