天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1115元 (2025-12-19) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3491 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-10-31 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-10-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-10-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-10-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-10-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-10-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |