天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1388元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3744 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-16 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-06 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-30 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-24 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-23 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |