天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3824 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-27 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-13 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-02-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-29 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-28 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-01-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-23 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-20 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |