天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4204 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-10-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-10-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |