天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3605元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2371 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接(014880)目标基金: 天弘中证机器人ETF(159770) |
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-01 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-28 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-26 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-21 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-18 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-15 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |