华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8989元 (2026-01-16) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (8155 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合A |
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 5,342.69万 | 5,915.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 4,950.62万 | 7,201.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 5,239.88万 | 7,509.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 5,700.89万 | 7,820.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 6,513.94万 | 8,404.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,658.79万 | 8,722.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,579.29万 | 9,027.57万元 | -- |