华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8851元 (2026-01-12) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (8250 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 140.97万元 | 1.20% | 23.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 346.66万元 | 1.20% | 57.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 177.43万元 | 1.20% | 29.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |