华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9119元 (2026-03-10) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (8008 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合A |
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-02-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-02-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-24 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-02-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-02-12 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-02-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-02-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-02-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-02-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-02-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-01-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-28 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-22 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-01-21 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-19 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-14 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-01-12 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-01-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-01-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-01-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-12-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-12-25 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-24 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-23 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-22 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-12-19 | 0.8448元 | 0.8448元 |