华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6383 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合(014878) |
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-01 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-30 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-29 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-25 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-18 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-16 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |