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净值&收盘价
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概况
公告
华安价值驱动一年持有混合C
(014879.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
万建军
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-25
总资产规模
3,793.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9975
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.06%
(6868 / 9305)
相关基金:
主从基金:
华安价值驱动一年持有混合(014878)
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史资产组合