方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 27.27亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 27.22亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 27.12亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 27.08亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 27.02亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 26.93亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.64亿 | 25.10亿元 | -- |