方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0836元 | 1.1599元 |
| 2026-09-30 | 1.0833元 | 1.1596元 |
| 2026-09-24 | 1.0829元 | 1.1592元 |
| 2026-09-18 | 1.0825元 | 1.1588元 |
| 2026-09-11 | 1.0816元 | 1.1579元 |
| 2026-09-04 | 1.0811元 | 1.1574元 |
| 2026-08-28 | 1.0800元 | 1.1563元 |
| 2026-08-21 | 1.0800元 | 1.1563元 |
| 2026-08-14 | 1.0793元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.1552元 |
| 2026-07-31 | 1.0785元 | 1.1548元 |
| 2026-07-24 | 1.0783元 | 1.1546元 |
| 2026-07-17 | 1.0781元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.0779元 | 1.1542元 |
| 2026-07-03 | 1.0775元 | 1.1538元 |
| 2026-06-30 | 1.0777元 | 1.1540元 |
| 2026-06-26 | 1.0774元 | 1.1537元 |
| 2026-06-18 | 1.0767元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.0759元 | 1.1522元 |
| 2026-06-05 | 1.0771元 | 1.1534元 |
| 2026-05-29 | 1.0765元 | 1.1528元 |
| 2026-05-22 | 1.0752元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 1.1506元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.1498元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.1496元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.1492元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.1486元 |
| 2026-04-16 | 1.0721元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.1482元 |
| 2026-04-10 | 1.0716元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.0707元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.1464元 |
| 2026-03-20 | 1.0693元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.1056元 | 1.1446元 |
| 2026-03-06 | 1.1052元 | 1.1442元 |
| 2026-02-27 | 1.1040元 | 1.1430元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1413元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.1404元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.0996元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.0987元 | 1.1377元 |
| 2025-12-31 | 1.0984元 | 1.1374元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.1376元 |
| 2025-12-19 | 1.0978元 | 1.1368元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.0966元 | 1.1356元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.1362元 |
| 2025-11-21 | 1.0979元 | 1.1369元 |