方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1413元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.1404元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.0996元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.0987元 | 1.1377元 |
| 2025-12-31 | 1.0984元 | 1.1374元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.1376元 |
| 2025-12-19 | 1.0978元 | 1.1368元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.0966元 | 1.1356元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.1362元 |
| 2025-11-21 | 1.0979元 | 1.1369元 |
| 2025-11-14 | 1.0974元 | 1.1364元 |
| 2025-11-07 | 1.0968元 | 1.1358元 |
| 2025-10-31 | 1.0961元 | 1.1351元 |
| 2025-10-24 | 1.0938元 | 1.1328元 |
| 2025-10-17 | 1.0926元 | 1.1316元 |
| 2025-10-10 | 1.0916元 | 1.1306元 |
| 2025-09-30 | 1.0910元 | 1.1300元 |
| 2025-09-26 | 1.0906元 | 1.1296元 |
| 2025-09-19 | 1.0918元 | 1.1308元 |
| 2025-09-12 | 1.0913元 | 1.1303元 |
| 2025-09-05 | 1.0921元 | 1.1311元 |
| 2025-08-29 | 1.0905元 | 1.1295元 |
| 2025-08-22 | 1.0899元 | 1.1289元 |
| 2025-08-15 | 1.0908元 | 1.1298元 |
| 2025-08-08 | 1.0915元 | 1.1305元 |
| 2025-08-01 | 1.0905元 | 1.1295元 |
| 2025-07-25 | 1.0895元 | 1.1285元 |
| 2025-07-18 | 1.0911元 | 1.1301元 |
| 2025-07-11 | 1.0901元 | 1.1291元 |
| 2025-07-04 | 1.0902元 | 1.1292元 |
| 2025-06-30 | 1.0888元 | 1.1278元 |
| 2025-06-27 | 1.0886元 | 1.1276元 |
| 2025-06-20 | 1.0887元 | 1.1277元 |
| 2025-06-13 | 1.0880元 | 1.1270元 |
| 2025-06-06 | 1.0872元 | 1.1262元 |
| 2025-05-30 | 1.0869元 | 1.1259元 |
| 2025-05-23 | 1.0867元 | 1.1257元 |
| 2025-05-16 | 1.0856元 | 1.1246元 |
| 2025-05-09 | 1.0849元 | 1.1239元 |
| 2025-04-30 | 1.0833元 | 1.1223元 |
| 2025-04-25 | 1.0829元 | 1.1219元 |
| 2025-04-18 | 1.0834元 | 1.1224元 |
| 2025-04-15 | 1.0834元 | 1.1224元 |
| 2025-04-14 | 1.0834元 | 1.1224元 |
| 2025-04-11 | 1.0833元 | 1.1223元 |
| 2025-04-10 | 1.0832元 | 1.1222元 |
| 2025-04-09 | 1.0834元 | 1.1224元 |