方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.1498元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.1496元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.1492元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.1486元 |
| 2026-04-16 | 1.0721元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.1482元 |
| 2026-04-10 | 1.0716元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.0707元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.1464元 |
| 2026-03-20 | 1.0693元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.1056元 | 1.1446元 |
| 2026-03-06 | 1.1052元 | 1.1442元 |
| 2026-02-27 | 1.1040元 | 1.1430元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1413元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.1404元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.0996元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.0987元 | 1.1377元 |
| 2025-12-31 | 1.0984元 | 1.1374元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.1376元 |
| 2025-12-19 | 1.0978元 | 1.1368元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.0966元 | 1.1356元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.1362元 |
| 2025-11-21 | 1.0979元 | 1.1369元 |
| 2025-11-14 | 1.0974元 | 1.1364元 |
| 2025-11-07 | 1.0968元 | 1.1358元 |
| 2025-10-31 | 1.0961元 | 1.1351元 |
| 2025-10-24 | 1.0938元 | 1.1328元 |
| 2025-10-17 | 1.0926元 | 1.1316元 |
| 2025-10-10 | 1.0916元 | 1.1306元 |
| 2025-09-30 | 1.0910元 | 1.1300元 |
| 2025-09-26 | 1.0906元 | 1.1296元 |
| 2025-09-19 | 1.0918元 | 1.1308元 |
| 2025-09-12 | 1.0913元 | 1.1303元 |
| 2025-09-05 | 1.0921元 | 1.1311元 |
| 2025-08-29 | 1.0905元 | 1.1295元 |
| 2025-08-22 | 1.0899元 | 1.1289元 |
| 2025-08-15 | 1.0908元 | 1.1298元 |
| 2025-08-08 | 1.0915元 | 1.1305元 |
| 2025-08-01 | 1.0905元 | 1.1295元 |
| 2025-07-25 | 1.0895元 | 1.1285元 |
| 2025-07-18 | 1.0911元 | 1.1301元 |
| 2025-07-11 | 1.0901元 | 1.1291元 |
| 2025-07-04 | 1.0902元 | 1.1292元 |
| 2025-06-30 | 1.0888元 | 1.1278元 |
| 2025-06-27 | 1.0886元 | 1.1276元 |
| 2025-06-20 | 1.0887元 | 1.1277元 |