方正富邦稳丰一年定开债券发起
(014870.jj ) 方正富邦基金管理有限公司
基金经理区德成基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模26.77亿 (2026-03-31) 基金净值1.0735 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-192026-03-190.0373 元25.00亿9,325.07万3.37%3.37%
2024-10-242024-10-240.012 元25.10亿3,011.91万1.11%1.11%
2023-06-262023-06-260.014 元25.10亿3,514.11万1.35%1.35%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。