方正富邦稳丰一年定开债券发起 (014870.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模27.27亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-19) 基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-24	2024-10-24	0.012 元	25.10亿	3,011.91万元	1.11%	1.11%
2023-06-26	2023-06-26	0.014 元	25.10亿	3,514.11万元	1.35%	1.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。