建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6319元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% (5743 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票(009476) |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-05-13 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-05-12 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-05-11 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-05-08 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-05-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-06 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-30 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-04-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-04-28 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-27 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-04-24 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-04-23 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-04-22 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-21 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-20 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-04-17 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-04-16 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-15 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-04-14 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-04-13 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-04-10 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-04-09 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-08 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-04-07 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-04-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-01 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-03-31 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-03-30 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-03-27 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-03-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-03-25 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-03-24 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-03-23 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-20 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-19 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-03-18 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-03-17 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-03-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-11 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-03-10 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-09 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-03-06 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-03-05 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-03-03 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-02 | 0.6996元 | 0.6996元 |