建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-09-15 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-09-14 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-09-11 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-09-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-09-09 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-09-08 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-09-07 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-09-04 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-09-03 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-09-02 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-09-01 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-08-31 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-08-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-08-27 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-08-26 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-08-25 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-08-24 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-08-21 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-08-20 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-08-19 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-08-18 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-08-17 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-08-14 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-08-13 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-08-12 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-08-11 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-08-10 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-08-06 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-08-05 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-08-04 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-03 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-07-31 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-07-30 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-07-29 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-07-28 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-07-27 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-07-24 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-07-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-22 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-21 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-07-20 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-07-17 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-07-16 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-07-15 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-07-14 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-07-13 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-07-10 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-07-09 | 0.5508元 | 0.5508元 |