建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5624元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-14.59% (5875 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票(009476) |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-07-09 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-07-08 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-07-07 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-07-06 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-07-03 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-07-02 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-07-01 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-06-30 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-06-29 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-26 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-06-25 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-06-24 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-06-23 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-06-22 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-06-18 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-06-17 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-06-16 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-06-15 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-06-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-06-11 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-06-10 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-06-09 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-08 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-06-05 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-04 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-06-03 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-02 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-06-01 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-05-29 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-05-28 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-05-27 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-05-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-05-22 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-05-21 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-05-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-05-19 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-05-18 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-05-15 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-05-14 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-05-13 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-05-12 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-05-11 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-05-08 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-05-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-06 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-30 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-04-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-04-28 | 0.6488元 | 0.6488元 |