建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7538元 (2025-12-24) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% (5337 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票A |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 87.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,407.78万 | 11.05% |
| 3 | 其他资产 | 220.13万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,382.70万 | 65.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 898.44万 | 7.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.34%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 1,044.46万 | 8.20% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 781.52万 | 6.14% |
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