估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信食品饮料行业股票C
(014864.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王麟锴
基金类型
股票型
成立日期
2022-01-28
总资产规模
2,644.62万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.6521
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.30%
(5676 / 5789)
相关基金:
主从基金:
建信食品饮料行业股票A
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史资产组合