建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7251元 (2026-02-12) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% (5576 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票A |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 85.15% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 85.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,726.92万 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 86.01万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,823.32万 | 72.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 810.51万 | 6.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.25%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 763.45万 | 6.25% |
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