建信食品饮料行业股票C
(014864.jj )
基金经理王麟锴基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模4,429.00万 (2026-06-30) 基金净值0.5872 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.25% (5881 / 6281)
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.06亿87.51%
(其中) 股票1.06亿87.51%
2 银行存款及结算备付金1,426.27万11.76%
3 其他资产88.17万0.73%
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