建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7553元 (2025-12-26) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% (5335 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票A |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.83元 | 2,110.39万 | 2,533.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,204.30万 | 1,536.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,482.38万 | 4,153.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,982.91万 | 3,651.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,268.90万 | 3,496.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6,641.47万 | 7,453.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,269.76万 | 7,185.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.51亿 | 2.47亿元 | -- |