建信食品饮料行业股票C(014864) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55元 | 4,429.00万 | 8,025.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 3,419.42万 | 5,248.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 2,644.62万 | 3,564.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 2,110.39万 | 2,533.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,204.30万 | 1,536.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,482.38万 | 4,153.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,982.91万 | 3,651.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,268.90万 | 3,496.15万元 | -- |