建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7251元 (2026-02-12) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% (5576 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票A |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-02-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-02-10 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-02-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-02-06 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-02-05 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-02-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-02-03 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-02-02 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-01-30 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-29 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-28 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-01-27 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-01-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-01-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-01-22 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-21 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-01-20 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-01-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-01-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-01-15 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-01-14 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-01-13 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-01-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-01-09 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-01-08 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-01-07 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-01-06 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-01-05 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-12-31 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-30 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-29 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-25 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-12-24 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-12-23 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-12-22 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-12-19 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-12-18 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-12-17 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-12-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-12-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2025-12-11 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-12-10 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-12-05 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-04 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |