建信食品饮料行业股票C (014864.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7601元 (2025-12-25) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (5330 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信食品饮料行业股票A |
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-12-24 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-12-23 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-12-22 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-12-19 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-12-18 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-12-17 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-12-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-12-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2025-12-11 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-12-10 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-12-05 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-04 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-12-02 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-01 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-11-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-11-27 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-11-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-11-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-11-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-11-21 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-11-20 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-19 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-11-18 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-11-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-11-14 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-13 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-11-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-11-11 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-11-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-11-07 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-11-06 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-11-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-04 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-11-03 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-10-31 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-10-30 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-10-29 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-10-28 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-10-27 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-10-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-10-23 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-10-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-10-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-10-20 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-10-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |