建信鑫享短债债券A(014856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-05-20 | 1.1087元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.1085元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-14 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-08 | 1.1078元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1077元 | 1.1187元 |
| 2026-05-06 | 1.1077元 | 1.1187元 |
| 2026-04-30 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.1074元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.1073元 | 1.1183元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1183元 |
| 2026-04-23 | 1.1073元 | 1.1183元 |
| 2026-04-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |