建信鑫享短债债券A(014856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1109元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.1218元 |
| 2026-07-08 | 1.1108元 | 1.1218元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1107元 | 1.1217元 |
| 2026-07-03 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2026-07-02 | 1.1104元 | 1.1214元 |
| 2026-07-01 | 1.1103元 | 1.1213元 |
| 2026-06-30 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2026-06-29 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2026-06-26 | 1.1103元 | 1.1213元 |
| 2026-06-25 | 1.1102元 | 1.1212元 |
| 2026-06-24 | 1.1101元 | 1.1211元 |
| 2026-06-23 | 1.1100元 | 1.1210元 |
| 2026-06-22 | 1.1101元 | 1.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.1099元 | 1.1209元 |
| 2026-06-17 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-16 | 1.1097元 | 1.1207元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.1206元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.1095元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1097元 | 1.1207元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.1207元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-04 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-02 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1207元 |
| 2026-05-29 | 1.1095元 | 1.1205元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1204元 |
| 2026-05-27 | 1.1093元 | 1.1203元 |
| 2026-05-26 | 1.1091元 | 1.1201元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-05-20 | 1.1087元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.1085元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-14 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-08 | 1.1078元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1077元 | 1.1187元 |
| 2026-05-06 | 1.1077元 | 1.1187元 |
| 2026-04-30 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.1074元 | 1.1184元 |