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公告
建信鑫享短债债券A
(014856.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴沛文
李星佑
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-19
总资产规模
39.36亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1175
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3702 / 7227)
相关基金:
主从基金:
建信鑫享短债债券F
、
建信鑫享短债债券C
、
建信鑫享短债债券D
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建信鑫享短债债券A(014856) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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建信鑫享短债债券A.(014856) 历史总基金份额和总规模曲线图
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建信鑫享短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
39.36亿
35.42亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
12.24亿
11.07亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
13.54亿
12.28亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
3.72亿
3.40亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.75亿
5.27亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
8.22亿
7.62亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
8.84亿
8.22亿
元
--