建信鑫享短债债券A(014856) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.24亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 13.54亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.72亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.75亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.22亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.84亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.82亿 | 3.61亿元 | -- |