东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6272 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起(014841) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-23 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-16 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-15 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-10 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-08 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-05 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-20 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |